Щотижневий огляд крипто-ETF | Минулого тижня чистий приплив коштів у спотові ETF на біткойн у США склав 996 млн доларів; чистий приплив коштів у спотові ETF на ефіріум у США склав 275 млн доларів

Упорядкування: Jerry, ChainCatcher

Результати діяльності криптовалютних спотових ETF за минулий тиждень

Чистий приплив коштів у спотовий біткойн-ETF у США склав 996 мільйонів доларів

Минулого тижня американський спотовий біткойн-ETF протягом чотирьох днів зафіксував чистий приплив коштів на суму 996 мільйонів доларів, а загальний обсяг активів під управлінням досяг 101,45 мільярда доларів.

Минулого тижня сім ETF-фондів зафіксували чистий приплив коштів, причому основна частина цих коштів надійшла до фонду IBIT компанії BlackRock, чистий приплив коштів до якого склав 906 мільйонів доларів.

Джерело даних: Farside Investors

Чистий приплив коштів у спотовий ETF на Ethereum у США склав 275 мільйонів доларів

Минулого тижня американський спотовий ETF на Ethereum продемонстрував чистий приплив коштів протягом трьох днів на суму 275 мільйонів доларів, а загальний обсяг активів під управлінням досяг 14,26 мільярда доларів.

Приплив коштів минулого тижня відбувався переважно за рахунок фонду ETHA компанії BlackRock, який зафіксував чистий приплив у розмірі 99,2 млн доларів. П'ять спотових ETF на Ethereum демонстрували чистий приплив коштів.

Джерело даних: Farside Investors

Чистий приплив коштів у біткойн-ETF на спотовому ринку Гонконгу склав 44,20 біткойнів

Минулого тижня спотовий біткойн-ETF у Гонконзі зафіксував чистий приплив у розмірі 44,20 біткойнів, а загальний обсяг активів під управлінням досяг 30 мільйонів доларів. У емітента, компанії Harvest btc-42">Bitcoin, обсяг активів скоротився до 211,27 біткойнів, тоді як компанія Huaxia зберегла 2570 біткойнів.

Спотовий ETF на Ethereum у Гонконзі зафіксував чистий відтік у розмірі 483,67 Ethereum, а загальний обсяг активів під управлінням склав 6,995 млн доларів.

Джерело даних: SoSoValue

Динаміка опціонів на криптовалютні спотові ETF

Станом на 17 квітня номінальний загальний обсяг торгів опціонами на спотові біткойн-ETF у США становив 1,71 млрд доларів, а номінальне загальне співвідношення довгих і коротких позицій — 2,97.

Станом на 16 квітня номінальна загальна сума відкритих позицій за опціонами на спотові біткойн-ETF у США сягнула 25,50 млрд доларів, а номінальний загальний коефіцієнт співвідношення довгих і коротких позицій становив 1,59.

Активність на ринку короткострокової торгівлі опціонами на спотові ETF на біткойни зросла, а загальний настрій схиляється до оптимістичного.

Крім того, імпліцитна волатильність становить 44,37 %.

Джерело даних: SoSoValue

Огляд динаміки криптовалютних ETF за минулий тиждень

Біткойн-ETF від Morgan Stanley за 6 днів перевершив WisdomTree за обсягом чистих надходжень

Спотовий біткойн-ETF від Morgan Stanley (MSBT) перевершив сукупний обсяг чистого припливу коштів у фонд WisdomTree Bitcoin Fund (WBTC) з моменту свого запуску в січні 2024 року, досягнувши чистого припливу коштів у розмірі понад 103 мільйони доларів лише за шість торгових днів.

У середу обсяг надходжень на MSBT за один день склав 19,3 млн доларів, що перевищило показник WBTC у 86 млн доларів. MSBT було зареєстровано 8 квітня з мінімальною ринковою комісією у розмірі 0,14%. Якщо ця динаміка збережеться, очікується, що він наздожене ETF Invesco Galaxy Bitcoin (245 млн доларів), ETF Valkyrie Bitcoin (326 млн доларів) та ETF Franklin Bitcoin (375 млн доларів).

Наразі на ринку спотових біткойн-ETF лідирує IBIT від BlackRock із чистим припливом коштів у розмірі 64,3 млрд доларів, за ним слідує FBTC від Fidelity із 10,9 млрд доларів. Крім того, Goldman Sachs подав до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) заявку на запуск власного ETF, прив’язаного до біткойна, що свідчить про те, що все більше компаній з управління активами прискорюють свій вихід на ринок біткойн-ETF.

Bitnomial запускає ф'ючерси Injective у США; очікується, що це сприятиме відповідності вимогам для подання заявки на створення спотового ETF

Як повідомляє Cointelegraph, чиказька біржа криптовалютних деривативів Bitnomial запустила місячні ф'ючерсні контракти на токени Injective, що стало першим випадком виходу токенів Injective на регульований ринок деривативів у США. Контракти розраховуються в INJ і закінчуються щомісяця, що дозволяє трейдерам отримувати вигоду від коливань цін без необхідності утримувати базовий актив; в якості маржі через Bitnomial приймаються будь-які криптовалюти або долари США.

Інституційні клієнти можуть торгувати цими ф'ючерсами вже зараз, тоді як роздрібна торгівля, як очікується, розпочнеться найближчими тижнями через платформу Botanical від Bitnomial. Bitnomial також планує запровадити безстрокові ф'ючерси та опціони на INJ.

Аналітики припускають, що запуск ф'ючерсних контрактів Injective покладе початок шестимісячному періоду торгівлі, що, ймовірно, сприятиме поданню заявки на створення спотових ETF. Раніше компанія Canary Capital подала до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) заявку на реєстрацію ETF на базі стейкінгу INJ.

ETF Bitwise AVAX Spot запущено: обсяг торгів за перші 90 хвилин склав 400 000 доларів

Компанія Bitwise офіційно запустила спотовий ETF на базі Avalanche (тікер: (BAVA) сьогодні. Цей ETF безпосередньо володіє токенами AVAX і планує використовувати їх для стейкінгу, забезпечуючи середню дохідність від стейкінгу на рівні приблизно 5,4% та зберігаючи ліквідність.

Спотовий ETF на AVAX зафіксував обсяг торгів у розмірі 400 000 доларів за перші 90 хвилин сьогоднішніх торгів, що аналітик Bloomberg з питань ETF Джеймс Сейффарт назвав «досить хорошим результатом».

21Shares оновила заявку на реєстрацію ETF «Hyperliquid» з тикером THYP

Як повідомив аналітик Bloomberg з питань ETF Джеймс Сейффарт у своєму дописі на платформі X, компанія 21Shares US оновила свою заявку на реєстрацію ETF «Hyperliquid», тикер якого — THYP.

У поданих документах поки що не наводиться інформація щодо комісій за управління. Імовірно, це оновлення документації є коригуванням, внесеним з урахуванням зауважень Комісії з цінних паперів та бірж (SEC).

Goldman Sachs подав заявку на реєстрацію ETF з доходом від премії за біткойни

Згідно з ринковими новинами, компанія Goldman Sachs подала заявку на реєстрацію ETF «Bitcoin Premium Income».

Погляди та аналіз щодо криптовалютних ETF

Аналітик Bloomberg: Індекс IBIT зростав майже щодня протягом трьох тижнів, піднявшись приблизно на 19 % з моменту початку конфлікту між США та Іраном

Старший аналітик Bloomberg з питань ETF Ерік Балчунас повідомив у соцмережі X, що спотовий біткойн-ETF компанії BlackRock під назвою IBIT зростає майже щодня протягом останніх трьох тижнів: нещодавно його вартість піднялася приблизно на 3,5%, а загальний приріст з моменту ринкового розпродажу, спричиненого конфліктом між США та Іраном, склав близько 19%. У міру того, як занепокоєння щодо геополітичних потрясінь зменшується, настрої інвесторів щодо фінансування помітно покращилися, що сприяє подальшому зміцненню позицій ETF, пов’язаних із біткойном.

Аналіз: Середня вартість біткойнів у портфелях власників ETF становить близько 74 200 доларів; поточна ринкова структура все ще потребує оптимізації

Кількісний аналітик криптовалютного ринку @AxelAdlerJr зазначив, що нещодавно ціна біткойна досягла середньої вартості входу в 74 200 доларів для власників американських біткойн-ETF. Якщо біткойн зможе утриматися вище цього рівня, власники ETF перейдуть від збитків до беззбитковості (нейтрального стану); якщо ж він опуститься нижче, це означатиме, що ринкова структура залишається слабкою, а тиск триватиме.

З іншого боку, собівартість для короткострокових інвесторів (STH) становить приблизно 83 734 долари, що на даний момент є основним рівнем опору на ринку. Аналітики вважають, що лише тоді, коли вартість біткойн-ETF ще більше скоротить розрив із базовою вартістю довгострокових інвесторів, ми зможемо спостерігати більш істотне поліпшення структури ринку біткойна.

Аналітик Bloomberg: Біткойн-ETF успішно «заповнив прогалину», приплив коштів у фонд з початку року став позитивним

Старший аналітик Bloomberg з питань ETF Ерік Балчунас заявив на платформі X, що ETF на біткойни продемонстрували значний приплив коштів протягом тижня, а загальний рух коштів офіційно став позитивним. Хоча попередні відтоки коштів не були значними, на тлі обмеженої динаміки зростання цін фонди успішно «заповнили прогалину», продемонструвавши високу стійкість.