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Wintermute: Trend delle transazioni BTC Più ribassista dell'indice azionario, il premio narrativo al rialzo non esiste più
BlockBeats News, 14 novembre, l'ultimo rapporto di Wintermute ha sottolineato che la correlazione tra Bitcoin e l'indice Nasdaq rimane alta fino a 0,8, ma il trend di trading di Bitcoin è più ribassista dell'indice azionario, con una risposta molto più pessimista del mercato che ottimista. Nei giorni di negoziazione in cui il mercato azionario è in ribasso, il calo di BTC è generalmente più ampio dell'indice azionario, mentre nei giorni in cui il mercato azionario è in rialzo, l'aumento di Bitcoin è più contenuto, un modello visto l'ultima volta durante il mercato orso del 2022. Wintermute ha dichiarato che ci sono due principali fattori potenziali che portano a questo fenomeno:
Per la maggior parte del 2025, i fondi che in genere fluiscono nello spazio delle criptovalute (inclusi nuovi lanci di token, aggiornamenti delle infrastrutture e partecipazione al dettaglio) si sono spostati sul mercato azionario. Le società tecnologiche a grande capitalizzazione sono diventate il fulcro per le istituzioni e il retail che cercano un alto coefficiente beta / alta crescita. Quando il sentiment del rischio globale cambia, Bitcoin rimane connesso ad esso, ma non riesce a beneficiarne proporzionalmente quando torna l'ottimismo. È più simile alla "coda beta alta" dei rischi macro piuttosto che a una narrazione indipendente, con l'effetto beta al ribasso ancora presente, ma il premio narrativo al rialzo non esiste più.
Oggi le condizioni di liquidità delle criptovalute sono diverse dai precedenti cicli di rischio. L’offerta di stablecoin si è stabilizzata, gli afflussi di fondi ETF hanno rallentato e la profondità del mercato delle piattaforme di trading non si è ancora ripresa ai livelli di inizio 2024. Questa fragilità amplificherà la reazione negativa durante un pullback del mercato azionario. Il risultato è: La partecipazione di Bitcoin ai ribassi rimane più alta che ai guadagni, esacerbando questa deviazione di performance.
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